Tính đến hết quý 3/2021, Hòa Phát nắm trong tay xấp xỉ 34.800 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chiếm 20% tổng tài sản, cao nhất trên sàn chứng khoán.
Dòng tiền của Hòa Phát là từ hoạt động kinh doanh thép. Dòng tiền kinh doanh thuần trong năm 2020 đạt gần 11.600 tỷ đồng.
Theo đó, trong ba quý đầu năm 2021, dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh tiếp tục đạt mức gần 13.300 tỷ đồng.
Được hỗ trợ bởi xuất khẩu và giá thép đang cao, dòng tiền của Hòa Phát tăng mạnh, dù đang trong giai đoạn đầu tư rất lớn cho dự án thép Dung Quất.
Tính từ đầu năm 2020, Hòa Phát lãi trước thuế 44.375 tỷ đồng, bằng tổng lợi nhuận giai đoạn 2014 – 2019.
Hòa Phát giữ lại hầu hết lợi nhuận này, để phục vụ đầu tư các đại dự án. Năm 2019 và năm 2020, mỗi năm Hòa Phát chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% cho các cổ đông, còn lại trả bằng cổ phiếu. Từ 2016 – 2018, Hòa Phát chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu, không trả tiền mặt.
Với tổng số tiền mặt và tiền gửi thời điểm hiện tại, Hòa Phát đang tích lũy nguồn lực cho việc đầu tư Nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 công suất 5,6 triệu tấn/năm, tập trung vào HRC. Đây là dự án có tổng mức đầu tư lên tới 85.000 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2019 đến nay, các lò cao của Khu liên hợp gang thép Dung Quất vận hành, nâng tổng công suất thép thô của Hòa Phát lên 8 triệu tấn/năm, lớn nhất Đông Nam Á.
